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高盛：三种通胀前景下 风险资产怎么走？

　　美国股市周一(2月14日)连续第三个交易日下跌，因投资者开始衡量考虑国际风险事件，并密切关注美联储潜在的加息步伐。

　　隔夜标准普尔500指数下跌16.97点，或0.4%，至4401.67点。在过去三个交易日中，标普500指数下跌了逾4%，这是自2020年10月以来的最大三天跌幅。

　　今年股市也受到美联储加息前景的冲击。美联储正准备提高借贷成本，以应对40年来最高的通胀率，并逐步取消在过去两年的大部分时间里推高风险资产的宽松货币政策。

　　圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周一表示，美联储应该“提前”计划加息，并警告说美联储的信誉岌岌可危。另一位美联储高级官员、堪萨斯城联储主席埃斯特乔治表示，美联储应考虑出售其9万亿美元资产组合中的债券，以应对高通胀。

　　中信建投2022年春季策略：短期反击未完 中期反转要等

　　中信建投2022年春季策略指出，短期反击未完，中期反转要等。当前市场可类比2012年；经济见底期带来业绩下行压力、政策有其节奏与力度、美联储加息周期、美国中期选举年的对华政策。

　　把握“三低一改”：低位低估值低拥挤度基础上有基本面边际改善预期。

　　追踪华尔街大佬 机构上季度持仓报告买了什么？

　　又到了每季度公布华尔街机构大佬们仓位的时候了，对于美股投资者有非常重要的参考价值。

　　摩根士丹利(MS)第四季度持仓总市值达8098亿美元，上一季度总市值为7424亿美元，环比增长9%。第四季度的持仓组合中新增了445只个股，增持了4075只个股； 同时减持了3036只个股，清仓了340只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的15.54%。

　　在前五大重仓股中，苹果(AAPL)位列第一，市值约235.21亿美元，增持3%。

　　去年第四季度流入贝莱德交易所交易基金(ETF)的资金激增，帮助该公司成为首家达到10万亿美元大关的资产管理公司。

　　贝莱德在前五大重仓股分别是AAPL、MSFT、AMZN、GOOGL、TSLA。

　　金融大鳄索罗斯旗下基金SorosFund Management递交了截至2021年12月31日的四季度持仓报告(13F)。

　　据统计，该基金四季度持仓总市值为73.08亿美元，上一季度总市值为54.17亿美元，环比增长34.9%。在四季度的持仓组合中新增了94只个股，增持了29只个股。同时，该基金还减持了36只个股并清仓了65只个股。其中前十大持仓标的占总市值的61.69%。

　　银河证券：看好A股2月份整体行情

　　银河证券指出，1月社融规模创历史新高，稳增长效果显现，投资者信心有所修复的背景下，1月份市场超预期下跌，为2月份的市场行情跌出了空间，也跌出了机会。

　　我们看好2月份整体行情，在3月份的两会前，依然看好前期回调幅度较大、有高景气度且具有两会新动向预期的行业和个股。

　　结构性行情将围绕专精特新、双碳、元宇宙与消费。在两会更多新动向预期以及货币政策相对宽松的影响下，市场情绪将进一步激发，看好具有品牌优势的制造业与消费板块企业。

　　机构：年初以来“稳增长”成色如何？

　　年初以来稳增长效果究竟如何？1)宏观经济指标方面，1月稳增长效果在总量层面的表现并不显著，但结构上已有改观，部分地产、基建相关行业景气度改善较为明显，企业部门融资需求回升。2)高频及卫星数据方面，从政府意愿、资金来源、项目需求及经营预期等角度出发，并辅以1月建筑工程及路网施工的卫星数据综合判断，1月基建投资确实已处于回升通道中，只是受节前停工、农民工返乡、疫情反复等客观因素影响，升幅相对有限。

　　节后稳增长政策或加速发力，地产后续有望接棒基建。近期保障房不纳入贷款集中度管理、预售资金监管放松等政策出台后，在房地产调整政策发挥效用之前，上半年将主要由基建主导稳增长，地产后续有望“接棒”基建。

　　另外，节后地方补报专项债项目，资金将向城市管网建设、水利、农业农村等领域重点倾斜。从地方两会增长目标推算，预计今年全国经济增长目标可能设定在5.5%左右。考虑到当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍存，若实现这一目标，后续稳增长政策存在进一步加码的可能性，Q1将是政策继续发力的重要时间节点。

　　此外，在假期错位、农民工返乡、疫情反复等制约因素改善或消除后，预计节后稳增长政策效果会体现得更为显著，Q1基建投资有望继续回暖。

　　东吴证券：辉瑞PAXLOVID快速获批 国内新冠小分子药物市场有望被打开

　　针对辉瑞(PFE.US)小分子药物获NMPA附条件批准进口注册事件，东吴证券表示，辉瑞PAXLOVID的快速获批展现了监管机构对小分子特效药支持和开放的态度，以及期望尽快结束疫情恢复经济的决心；若国产新冠药相比PAXLOVID具备更好或相似的疗效，则本次事件只是提前了特效药在国内出现的时间点，有望加速中国开放国门和放松疫情管控的脚步，有利于更快打开国内新冠小分子药物市场。

　　届时国内市场对新冠特效药的需求将逐步增加，临床疗效好，快速上市且定价合理的国产小分子药物将逐渐占领市场。

　　且随着国内多种小分子药物的获批，新冠小分子药物可及性得到解决，国内实现新冠特效药的自主可控。

（文章来源：哈富资讯）

文章来源：哈富资讯

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